Merchant Back Office
Daftar Istilah Pada File Lapor...

MMS - File Settlement Report

8min

Tentang MMS - File Settlement Report



File Report digunakan oleh untuk memeriksa laporan secara offline hingga waktu tertentu. File Report didapatkan dengan cara mengunduh file pada MMS - Settlement - Settlement Report.



MMS - File Settlement Report



Pada Report, terdapat 2 berbeda untuk mengunduh file report. Tombol tersebut adalah Excel dan Excel(Details). File berhasil diunduh dari masing-masing berisi format berbeda.



Excel

Settlement Report - Excel
Settlement Report - Excel


File yang diunduh melalui Excel berisi rangkuman keseluruhan . Berikut tabel dan video berisi penjelasan tentang isi file.



Nama Header

Penjelasan Header

Catatan

Brand Name

Nama merek dimiliki 



I-MID

ID



Type

Tipe 



Transaction

Informasi 



Transaction.Transaction

Jumlah dilakukan untuk masing-masing 



Transaction.Amount

Jumlah nominal dilakukan untuk masing-masing 



Fee

Biaya wajib dibayar kepada 



Fee.NICEPAY

Perhitungan dari sisi

Jika tipe 

NICEPAY.Fee

Biaya MDR



NICEPAY.Installment Fee

Biaya MDR



NICEPAY.FDS Fee

Biaya pemeriksaan FDS



NICEPAY.VAT

PPN

11%

NICEPAY.Total

Total biaya wajib dibayar kepada 



Fee.Bank/Mitra.Fee

Biaya wajib dibayar kepada /



Scheduled Settlement Amount

Nominal amount akan diterima oleh setelah 



Scheduled Settlement Amount.From NICEPAY

Perhitungan dari sisi 

Jika tipe 

From NICEPAY.Scheduled Settlement Amount

Nominal amount akan melalui 



From NICEPAY.Hold On

Amount terhutang belum bisa dilakukan 

Total amount adalah minus biasanya berasal dari Fee atas , sehingga dana tertahan sebagai hutang dan tidak dapat diproses kepada 

From NICEPAY.Hold Off

Pelepasan amount tertahan pada periode selanjutnya (Pelepasan Hold On) terjadi jika total amount mencukupi

Hold Off akan mengurangi total Amount(Scheduled)

From NICEPAY.Setoff

Penambahan atau pengurangan Scheduled Amount terjadi sesuai penyelesaian isu-isu tertentu

Khusus 

From NICEPAY.Refund

Nominal amount mengalami pengembalian



From NICEPAY.Settlement Confirmation Amount

Nominal amount akhir akan diterima oleh 



Scheduled Settlement Amount.From Bank/Mitra

Perhitungan dari sisi /

Jika tipe 

From Bank/Mitra.Settlement Amount

Jumlah biaya akhir akan diterima dari total 





Excel Detail

Settlement Report - Excel(Detail)
Settlement Report - Excel(Detail)


File diunduh melalui Excel(Detail) berisi rangkuman keseluruhan dan rincian setiap dimiliki oleh .



Berikut adalah tabel penjelasan tersebut.

Settlement Report - Excel
Settlement Report - Excel


Nama Header

Penjelasan Header

Catatan

Brand Name

Nama merek dimiliki 



I-MID

ID



Type

Tipe 



From NICEPAY

Perhitungan dari sisi

Jika tipe 

From NICEPAY.Transaction

Informasi 



Transaction.Number

Jumlah dilakukan untuk masing-masing 



Transaction.Amount

Jumlah nominal dilakukan untuk masing-masing 



From NICEPAY.Fee

Biaya wajib dibayar kepada 



Fee.Full Payment

Biaya MDR



Fee.Installment

Biaya MDR



Fee.NICEPAY

Biaya MDR



Fee.VAT

PPN

11%

Fee.Total

Total biaya wajib dibayar kepada 



From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled)

Nominal amount akan melalui 



Settlement Amount(Scheduled).Scheduled Amount

Nominal amount akan diterima oleh setelah 



Settlement Amount(Scheduled).Hold On

Amount terhutang belum bisa dilakukan 

Total amount adalah minus biasanya berasal dari Fee atas , sehingga dana tertahan sebagai hutang dan tidak dapat diproses kepada 

Settlement Amount(Scheduled).Hold Off

Pelepasan amount tertahan pada periode selanjutnya (Pelepasan Hold On) terjadi jika total amount mencukupi

Hold Off akan mengurangi total Amount(Scheduled)

Settlement Amount(Scheduled).Setoff

Penambahan atau pengurangan Amount(Scheduled) terjadi sesuai penyelesaian isu-isu tertentu



Settlement Amount(Scheduled).Refund

Nominal amount mengalami pengembalian



From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled)

Nominal amount akhir akan diterima oleh 

Rumus=

nominal Scheduled Amount – nominal Hold On + nominal Hold off + nominal Set off + nominal Refund

From Bank/Mitra

Perhitungan dari sisi / 

Jika tipe 

From Bank/Mitra.Transaction

Rincian terkait berjalan



Transaction.Transaction

Total berjalan



Transaction.Amount

Total amount dibayarkan oleh Pelanggan



From Bank/Mitra.Fee

Biaya wajib dibayar kepada 



Fee.Full Payment

Biaya MDR



Fee.Installment (Onus)

Biaya MDR



Fee.Installment (Offus)

Biaya MDR



From Bank/Mitra.Settlement Amount

Jumlah biaya akhir akan diterima dari total 



Settlement Report - Excel(Detail) - Rincian per Transaksi
Settlement Report - Excel(Detail) - Rincian per Transaksi


Berikut tabel dan video berisi penjelasan tentang rincian .

Nama Header

Penjelasan Header

Catatan

Date

Kumpulan data pada suatu 



Date.Settlement

Tanggal melalui 



Date.Approved

Tanggal disetujui



Date.Purchase

Tanggal barang terbayarkan



Date.Cancelled

Tanggal dibatalkan



Merchant Information

Kumpulan pada suatu 



Merchant Information.Brand Name

Nama merek 



Merchant Information.I-MID

ID 



Type

Kumpulan tipe pada suatu 



Type.Settlement

Tipe 



Type.Payment Method

Metode pada suatu

  • MA -
  • PG - /Direct

Type.Status

Status 



Type.Month

Untuk mengetahui bulan sedang berlangsung hingga berhasil



From NICEPAY

Perhitungan dari sisi

Jika tipe 

From NICEPAY.Transaction

Transaksi dilakukan oleh pengguna dari sisi 



Transaction.Amount

Nominal amount dibayarkan oleh pengguna dari sisi pada suatu rincian 

Amount sudah dikurangi dengan Fee dan PPN 11%

From NICEPAY.Fee

Biaya wajib dibayar kepada 



Fee.Full Payment

Fee channel milik atas 



Fee.Installment

Biaya MDR



Fee.NICEPAY

Biaya MDR



Fee.VAT

PPN

11%

Fee.Total

Jumlah biaya wajib dibayarkan kepada 



From NICEPAY.Settlement

Informasi amount akan melalui 



Settlement.Amount

Amount sudah dikurangi Fee dan PPN 11%



From Bank/Mitra

Perhitungan dari sisi /

Jika tipe 

From Bank/Mitra.Transaction

Transaksi dilakukan oleh pengguna dari sisi 



Transaction.Amount

Nominal amount dibayarkan oleh pengguna dari sisi pada suatu rincian 



From Bank/Mitra.Fee

Biaya wajib dibayar kepada 



Fee.Full Payment

Biaya 



Fee.Installment (Onus)

Biaya 



Fee.Installment (Offus)

Biaya 



From Bank/Mitra.Settlement

Informasi amount akan melalui 



Settlement.Amount

Nominal amount akan diterima oleh 



Bank/Mitra Type

Tipe / digunakan pada 



Bank/Mitra Type.Acquire

Nama / digunakan dalam 



Bank/Mitra Type.Issuer

Nama / digunakan dalam 

Khusus 

Approval Code/Account No

Nomor akun/kode persetujuan dari suatu rincian berjalan



Order Number

Nomor pesanan berjalan



Buyer

Nama pengguna melakukan 



Product Name

Nama produk dari data 



TID

ID 



Batch No

Nomor batch untuk mengidentifikasi masuk ke dalam batch