--- title: MMS - File Settlement Report slug: mms-file-settlement-report description: Informasi tentang file Settlement Report yang digunakan oleh Merchant untuk memeriksa laporan terkait Settlement image: https://archbee-image-uploads.s3.amazonaws.com/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/HHJ1cStYB6ubVY-nTZryj_microsoftteams-image.png icon: {"faIcon":"fa-solid fa-book-atlas"} docTags: createdAt: 2023-09-29T09:41:39.529Z --- # Tentang MMS - File Settlement Report *** File Settlement Report digunakan oleh Merchant untuk memeriksa laporan Settlement secara *offline* hingga waktu tertentu. File Settlement Report didapatkan dengan cara mengunduh *file* pada menu [MMS - Settlement - Settlement Report](docId:9ESDQYwVyCq3ce254IC3B). # MMS - File Settlement Report *** Pada menu Settlement Report, terdapat 2 tombol berbeda untuk mengunduh *file* report. Tombol tersebut adalah tombol `Excel` dan tombol `Excel(Details)`. *File* yang berhasil diunduh dari masing-masing tombol berisi format yang berbeda. ## Excel ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/A8muY8iZR_NIoQnmENwIO_image.png "Settlement Report - Excel") *File* yang diunduh melalui tombol `Excel` berisi rangkuman informasi keseluruhan transaksi Merchant. Berikut tabel dan video berisi penjelasan tentang isi *file*. ::embed[]{url="https://youtu.be/IZ6hgs9tO4Y"} | **Nama Header** | **Penjelasan Header** | **Catatan** | | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `Brand Name` | Nama merek yang dimiliki Merchant | | | `I-MID` | ID Merchant | | | `Type` | Tipe metode pembayaran | | | `Transaction` | Informasi transaksi Merchant | | | `Transaction.Transaction` | Jumlah transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | | | `Transaction.Amount` | Jumlah nominal transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | | | `Fee` | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | | | `Fee.NICEPAY` | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator | | `NICEPAY.Fee` | Biaya MDR | | | `NICEPAY.Installment Fee` | Biaya MDR | | | `NICEPAY.FDS Fee` | Biaya pemeriksaan FDS | | | `NICEPAY.VAT` | PPN | 11% | | `NICEPAY.Total` | Total biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | | | `Fee.Bank/Mitra.Fee` | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada Bank/Mitra | | | `Scheduled Settlement Amount` | Nominal amount yang akan diterima oleh Merchant setelah proses Settlement | | | `Scheduled Settlement Amount.From NICEPAY` | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator | | `From NICEPAY.Scheduled Settlement Amount` | Nominal amount yang akan melalui proses Settlement | | | `From NICEPAY.Hold On` | Amount Settlement terhutang yang belum bisa dilakukan Settlement | Total amount adalah minus yang biasanya berasal dari Fee NICEPAY atas transaksi Fasilitator, sehingga dana tertahan sebagai hutang dan tidak dapat diproses Settlement kepada Merchant | | `From NICEPAY.Hold Off` | Pelepasan amount Settlement tertahan pada periode selanjutnya (Pelepasan Hold On) yang terjadi jika total amount Settlement mencukupi | Hold Off akan mengurangi total Settlement Amount(Scheduled) | | `From NICEPAY.Setoff` | Penambahan atau pengurangan Scheduled Settlement Amount yang terjadi sesuai penyelesaian isu-isu tertentu | Khusus Payout | | `From NICEPAY.Refund` | Nominal amount yang mengalami proses pengembalian | | | `From NICEPAY.Settlement Confirmation Amount` | Nominal amount akhir yang akan diterima oleh Merchant | | | `Scheduled Settlement Amount.From Bank/Mitra` | Perhitungan transaksi dari sisi Bank/Mitra | Jika tipe transaksi Fasilitator | | `From Bank/Mitra.Settlement Amount` | Jumlah biaya akhir yang akan diterima Merchant dari total transaksi | | ## Excel Detail ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/vE1KeiCDgPcrk-NKHkHjV_3.png "Settlement Report - Excel(Detail)") File yang diunduh melalui tombol `Excel(Detail)` berisi rangkuman informasi keseluruhan transaksi dan rincian informasi setiap transaksi yang dimiliki oleh Merchant. ::embed[]{url="https://youtu.be/02iKZwaJ9BA"} Berikut adalah tabel penjelasan bagian tersebut. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/dpgxkq9NR9nwb9KORVYK3_1.png "Settlement Report - Excel") | **Nama Header** | **Penjelasan Header** | **Catatan** | | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `Brand Name` | Nama merek yang dimiliki Merchant | | | `I-MID` | ID Merchant | | | `Type` | Tipe metode pembayaran | | | `From NICEPAY` | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator | | `From NICEPAY.Transaction` | Informasi transaksi Merchant | | | `Transaction.Number` | Jumlah transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | | | `Transaction.Amount` | Jumlah nominal transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | | | `From NICEPAY.Fee` | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | | | `Fee.Full Payment` | Biaya MDR | | | `Fee.Installment` | Biaya MDR | | | `Fee.NICEPAY` | Biaya MDR | | | `Fee.VAT` | PPN | 11% | | `Fee.Total` | Total biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | | | `From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled)` | Nominal amount yang akan melalui proses Settlement | | | `Settlement Amount(Scheduled).Scheduled Amount` | Nominal amount yang akan diterima oleh Merchant setelah proses Settlement | | | `Settlement Amount(Scheduled).Hold On` | Amount Settlement terhutang yang belum bisa dilakukan Settlement | Total amount adalah minus yang biasanya berasal dari Fee NICEPAY atas transaksi Fasilitator, sehingga dana tertahan sebagai hutang dan tidak dapat diproses Settlement kepada Merchant | | `Settlement Amount(Scheduled).Hold Off` | Pelepasan amount Settlement tertahan pada periode selanjutnya (Pelepasan Hold On) yang terjadi jika total amount Settlement mencukupi | Hold Off akan mengurangi total Settlement Amount(Scheduled) | | `Settlement Amount(Scheduled).Setoff` | Penambahan atau pengurangan Settlement Amount(Scheduled) yang terjadi sesuai penyelesaian isu-isu tertentu | | | `Settlement Amount(Scheduled).Refund` | Nominal amount yang mengalami proses pengembalian | | | `From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled)` | Nominal amount akhir yang akan diterima oleh Merchant | Rumus=
nominal Scheduled Amount – nominal Hold On + nominal Hold off + nominal Set off + nominal Refund | | `From Bank/Mitra` | Perhitungan transaksi dari sisi Bank/ Mitra | Jika tipe transaksi Fasilitator | | `From Bank/Mitra.Transaction` | Rincian informasi terkait proses transaksi yang berjalan | | | `Transaction.Transaction` | Total proses transaksi yang berjalan | | | `Transaction.Amount` | Total amount transaksi yang dibayarkan oleh Pelanggan | | | `From Bank/Mitra.Fee` | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | | | `Fee.Full Payment` | Biaya MDR | | | `Fee.Installment (Onus)` | Biaya MDR | | | `Fee.Installment (Offus)` | Biaya MDR | | | `From Bank/Mitra.Settlement Amount` | Jumlah biaya akhir yang akan diterima Merchant dari total transaksi | | ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/KTWVTSJVIqh-ZbEoFrxE-_2.png "Settlement Report - Excel(Detail) - Rincian per Transaksi") Berikut tabel dan video berisi penjelasan tentang rincian transaksi. | **Nama Header** | **Penjelasan Header** | **Catatan** | | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | | `Date` | Kumpulan data pada suatu proses | | | `Date.Settlement` | Tanggal transaksi melalui proses Settlement | | | `Date.Approved` | Tanggal transaksi disetujui | | | `Date.Purchase` | Tanggal barang terbayarkan | | | `Date.Cancelled` | Tanggal transaksi dibatalkan | | | `Merchant Information` | Kumpulan informasi Merchant pada suatu proses transaksi | | | `Merchant Information.Brand Name` | Nama merek Merchant | | | `Merchant Information.I-MID` | ID Merchant | | | `Type` | Kumpulan tipe pada suatu proses transaksi | | | `Type.Settlement` | Tipe transaksi Settlement | | | `Type.Payment Method` | Metode pembayaran pada suatu transaksi | - MA - Aggregator - PG - Facilitator/Direct | | `Type.Status` | Status transaksi | | | `Type.Month` | Untuk mengetahui bulan pembayaran yang sedang berlangsung hingga pembayaran berhasil | | | `From NICEPAY` | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator | | `From NICEPAY.Transaction` | Transaksi yang dilakukan oleh pengguna dari sisi Merchant | | | `Transaction.Amount` | Nominal amount yang dibayarkan oleh pengguna dari sisi Merchant pada suatu rincian transaksi | Amount Settlement yang sudah dikurangi dengan Fee NICEPAY dan PPN 11% | | `From NICEPAY.Fee` | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | | | `Fee.Full Payment` | Fee payment channel milik NICEPAY atas transaksi | | | `Fee.Installment` | Biaya MDR | | | `Fee.NICEPAY` | Biaya MDR | | | `Fee.VAT` | PPN | 11% | | `Fee.Total` | Jumlah biaya yang wajib dibayarkan Merchant kepada NICEPAY | | | `From NICEPAY.Settlement` | Informasi amount yang akan melalui proses Settlement | | | `Settlement.Amount` | Amount Settlement yang sudah dikurangi Fee NICEPAY dan PPN 11% | | | `From Bank/Mitra` | Perhitungan transaksi Merchant dari sisi Bank/Mitra | Jika tipe transaksi Facilitator | | `From Bank/Mitra.Transaction` | Transaksi yang dilakukan oleh pengguna dari sisi Merchant | | | `Transaction.Amount` | Nominal amount yang dibayarkan oleh pengguna dari sisi Merchant pada suatu rincian transaksi | | | `From Bank/Mitra.Fee` | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada Bank | | | `Fee.Full Payment` | Biaya Bank | | | `Fee.Installment (Onus)` | Biaya Bank | | | `Fee.Installment (Offus)` | Biaya Bank | | | `From Bank/Mitra.Settlement` | Informasi amount yang akan melalui proses Settlement | | | `Settlement.Amount` | Nominal amount yang akan diterima oleh Merchant | | | `Bank/Mitra Type` | Tipe Bank/Mitra yang digunakan pada transaksi | | | `Bank/Mitra Type.Acquire` | Nama Bank/Mitra yang digunakan dalam transaksi | | | `Bank/Mitra Type.Issuer` | Nama Bank/Mitra digunakan dalam transaksi | Khusus transaksi Kartu Kredit | | `Approval Code/Account No` | Nomor akun/kode persetujuan dari suatu rincian transaksi yang berjalan | | | `Order Number` | Nomor pesanan transaksi yang berjalan | | | `Buyer` | Nama pengguna yang melakukan transaksi | | | `Product Name` | Nama produk dari data Merchant | | | `TID` | ID transaksi | | | `Batch No` | Nomor batch untuk mengidentifikasi transaksi yang masuk ke dalam proses *batch* | |